Fluxo de Caixa
Projeção de entradas e saídas
Saldo Atual
R$ 81.281,00
Entradas Previstas
R$ 53.309,00
Saídas Previstas
R$ 51.390,00
Saldo Projetado
R$ 83.200,00
Projeção de Caixa
Realizado
Projetado
Reserva Mínima
R$ 20.000,00
dez. de 25
jan. de 26
fev. de 26
mar. de 26
abr. de 26
mai. de 26
Entradas Previstas
R$ 53.309,00
Saídas Previstas
R$ 51.390,00
Saldo Projetado Final
R$ 83.200,00
| Período | Saldo Inicial | Entradas | Saídas | Saldo Final | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
dez. de 25 | R$ 45.000,00 | +R$ 24.724,00 | -R$ 13.365,00 | R$ 56.359,00 | +R$ 11.359,00 |
| Receitas Contratos | R$ 20.364,00 | ||||
| RT Fornecedores | R$ 4.360,00 | ||||
| Despesas | R$ 13.365,00 | ||||
jan. de 26 | R$ 56.359,00 | +R$ 27.073,00 | -R$ 13.806,00 | R$ 69.626,00 | +R$ 13.267,00 |
| Receitas Contratos | R$ 23.805,00 | ||||
| RT Fornecedores | R$ 3.268,00 | ||||
| Despesas | R$ 13.806,00 | ||||
fev. de 26 | R$ 69.626,00 | +R$ 25.012,00 | -R$ 13.357,00 | R$ 81.281,00 | +R$ 11.655,00 |
| Receitas Contratos | R$ 21.293,00 | ||||
| RT Fornecedores | R$ 3.719,00 | ||||
| Despesas | R$ 13.357,00 | ||||
mar. de 26Projeção | R$ 81.281,00 | +R$ 14.147,00 | -R$ 17.901,00 | R$ 77.528,00 | -R$ 3.754,00 |
| Receitas Contratos | (+R$ 12.619,00) | ||||
| RT Fornecedores | (+R$ 1.528,00) | ||||
| Despesas | (+R$ 17.901,00) | ||||
abr. de 26Projeção | R$ 77.528,00 | +R$ 23.370,00 | -R$ 17.151,00 | R$ 83.747,00 | +R$ 6.219,00 |
| Receitas Contratos | (+R$ 19.697,00) | ||||
| RT Fornecedores | (+R$ 3.673,00) | ||||
| Despesas | (+R$ 17.151,00) | ||||
mai. de 26Projeção | R$ 83.747,00 | +R$ 15.792,00 | -R$ 16.338,00 | R$ 83.200,00 | -R$ 546,00 |
| Receitas Contratos | (+R$ 12.837,00) | ||||
| RT Fornecedores | (+R$ 2.955,00) | ||||
| Despesas | (+R$ 16.338,00) |